Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Реклама
Архив новостей
Реклама
Реклама

Директорам хозяйств предоставлено-право лишать

  • Автор: Admin
  • 6-05-2015, 02:59
Таким образом, мы всегда имеем только один прогноз движения средств. Тем не менее, это нисколько не ограничивает возможностей системы по моделированию за счёт использования различных моделей прогнозов продаж и закупок, а также бюджетов для построения прогноза движения средств. Прогноз движения средств не правится вручную, а формируется системой только автоматически. Источниками для построения прогноза движения средств являются: Бюджеты главной книги ( Ledger Budget). Как и при построении бюджетов на основе другого бюджета, используется механизм настройки. В отличие от механизмов копирования и сопоставления бюджетов, механизм построения прогноза движения средств использует только три параметра: условия оплаты, которые определяют, когда будет произведена оплата в зависимости от даты бюджетной проводки; процент оплаты (далеко не всегда сумма проводки бюджета равна сумме оплаты, например, может различаться на сумму НДС или ЕСН); бухгалтерский счёт, по которому будет произведена бухгалтерская проводка оплаты. По каждому счёту главной книги настройка параметров прогноза движения средств едина для всех бюджетных проводок по данному счёту. Бюджетная проводка формирует прогноз движения средств только при соблюдении двух условий настройки бюджета: В бюджетной модели также установлен флаг «Прогноз движения средств». Проводки главной книги (L edger transactions) , вызывающие движение денежных средств в будущем. Типичный пример для таких проводок – оплата налогов, начисляемых в одном периоде, а выплачиваемых в другом. Другой типичный пример – оплата коммунальных услуг. Настройка ничем не отличается от настроек прогноза движения средств на основании бюджетных проводок. Но настраивается в форме «План счетов» («Chart of accounts»), а не в форме «Бюджет ГК» («Ledger budget»). Прогнозы продаж и закупок (Sales & Purchase Forecasts) . Прогнозы используют в качестве параметров, определяющих дату и сумму платежа по строке прогноза условия оплаты, установленные для данного клиента или группы клиентов в строке прогноза и параметры разноски для них. Ниже мы рассмотрим эти понятия и настройки более подробно. Аналогично настройкам прогноза движения средств по бюджетным проводкам, прогнозы продаж и закупок формируют прогноз движения средств только при выставленном флаге «Прогноз движения средств» в самом прогнозе и в прогнозной модели. Последнее требование позволяет использовать разные модели прогноза для анализа ликвидности, аналогично бюджетам. Например, использовать реалистичную модель для прогноза на неделю, а пессимистическую – для прогноза на квартал. Открытые строки закупок и заказов ( Open Sales & Purchases) . В процессе операционной деятельности предприятия всегда существуют текущие закупки и заказы (продажи), по которым планируются отгрузки или получение товаров в ближайшем будущем. Прогноз движения средств для открытых строк закупок и заказов настраивается аналогично прогнозам продаж и закупок.
« Назад

Комментарии к новости

  • Директорам хозяйств предоставлено-право лишать