Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Реклама
Архив новостей
Реклама
Реклама

Большое значение для увеличения производства

  • Автор: Admin
  • 4-05-2015, 16:33
Для анализа ликвидности он обычно не используется. Поле «Источник» определяет модуль, в котором находится источник проводки: В поле «Код» указывается номер объекта-источника: Заказа, Закупки, прогноза продаж (закупок) или накладной. В случае, если поле заполнено, по кнопке «Источник» можно попасть в соответствующую форму и увидеть источник данной проводки прогноза движения средств. Но данная периодическая операция не производит анализ ликвидности и не рассчитывает потребности в валюте. Она не учитывает также текущие остатки на расчётных счетах и в кассах. Её основная задача – создать все проводки прогноза движения средств на основании данных во всех модулях системы. На данных прогноза движения средств можно построить финансовые отчёты, также как и на основании разных видов бюджетов, сравнивая их между собой и фактическими данными. Даже одного данного механизма достаточно для анализа потребности в денежных средствах, например, путём создания нужных финансовых отчётов. Тем не менее, в Аксапте предусмотрен специальный механизм для этой цели – расчёт потребности в валюте, результат которого более нагляден и удобен. Расчёт потребности в валюте. Перед запуском расчёта потребности в валюте (денежных средствах) необходимо в форме «Денежные средства» («Liquidity») из меню «Главное меню» - «Главная книга» - «Настройки» - «Разноска» - «Денежные средства» указать какие счета главной книги должны считаться денежными. Данная функция даёт возможность, например, использовать для расчёта ликвидности не только денежные счета, но и другие финансовые инструменты, например, краткосрочные ценные бумаги. Это особенно полезно, если компания часто использует их в своей операционной деятельности. Чтобы запустить операцию, нужно в форме «Потребность в валюте» («Currency requirement») по кнопке «Расчет» произвести собственно расчёт потребности в денежных средствах. Анализ ликвидности производится в разрезе валют и учитывает текущие остатки денежных средств также в разрезе валют. Система позволяет получить анализ ликвидности также в основной валюте компании, при этом все потребности в других валютах рассчитываются по текущему курсу. Полученный результат демонстрирует прогноз движения денежных средств с точностью до дня, суммирует все планируемые приходы и расходы денежных средств за день, и рассчитывает остатки денежных средств на конец каждого дня.
« Назад

Комментарии к новости

  • Большое значение для увеличения производства